德雅致阶梯式加拿大政府债券指数ETF宣布5月派息0.0397加元
派息方案与关键日期
德雅致投资公司宣布，旗下德雅致1-5年阶梯式加拿大政府债券指数ETF(Desjardins 1-5 Year Laddered Cad Govern Bd Idx ETF)将在2026年5月进行月度现金分配 ，每股派息0.0397加元 。该ETF在多伦多证券交易所上市 ，交易代码为DCG 。
本次派息的股权登记日为2026年5月22日，除息日为同一天 ，派息日为2026年5月29日。
股息收益率与派息记录
以当前股价约18.64加元计算 ，该ETF的股息收益率约为2.21%至2.29% 。过去12个月累计派息约0.42加元，采用稳定的月度派息频率 。
历史数据显示，该基金2026年前四个月每股派息分别为：1月0.0333加元、2月0.0284加元 、3月0.0322加元 、4月0.0265加元。
投资策略与组合概况
该ETF成立于2017年4月 ，旨在尽可能复制Solactive 1-5年阶梯式加拿大政府债券总回报指数的表现。基金采用阶梯式投资策略 ，将投资组合分为五个不同到期日区间，以降低利率变动敏感度 ，同时提供稳定的现金流 。
基金主要投资于加拿大政府、政府机构发行的投资级债券 ，信用评级以AAA和AA级为主，占比超过90% 。截至2025年7月 ，政府债券占比约99.6% ，企业债券占比0.4%。基金资产规模约1.2亿加元，管理费率为0.14% ，处于同类产品较低水平 。
